ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

11 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 р.р.

Р І Ш Е Н Н Я

20.10.2016                                                           № 191                                                 м. Жидачів

Затвердження звіту про виконання

міського бюджету міста Жидачева

за 9-ть місяців 2016 року

            Заслухавши звіт про хід і результати виконання міського бюджету міста Жидачева за 9-ть місяців 2016 року, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 23 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада  

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету міста Жидачева за 9-ть місяців 2016 року, зокрема:

1.1.   по доходах в загальній сумі надходжень 13236,210 тис. грн, при уточненому плані 13394,442 тис. грн, в розрізі надходжень отримано доходів:

-          до загального фонду в сумі 12810,888 тис. грн (уточнений план – 12679,325 тис. грн), що становить 101,0 % до бюджетних призначень;

-          до спеціального фонду в сумі 425,322 тис. грн (уточнений план – 715,117 тис. грн), що становить 59,5 % до планових призначень.

         Разом по двох фондах з врахуванням одержаних трансфертів виконання міського бюджету по доходах становить 98,8 %, без врахування трансферт – 104,6%.  

     1.2. по видатках в загальній сумі виконання становить 9159,738 тис. грн, в т.ч.:

-          загальний фонд в сумі 5324,242 тис. грн, що становить 88,9 % (планові призначення – 5987,525 тис. грн);

-          спеціальний фонд в сумі 3835,496 тис. грн, що становить 44,9 % (планові призначення – 8552,329 тис. грн).

Всього по видатках виконання міського бюджету становить 70,0%.

Міський голова                                                   В.Левко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання міського бюджету

міста Жидачева за 9-ть місяців 2016 року

ДОХОДИ

До міського бюджету за 9-ть місяців поточного року по двох фондах разом поступило 13236,2 тис. грн, виконання становить 98,8%.    

До загального фонду міського бюджету за 9-ть місяців поточного року поступило податкових, неподаткових та інших надходжень (без урахування трансферт) в сумі 10032,0 тис. грн при уточнених планових призначеннях 9778,6 тис. грн. У процентному відношенні виконання становить 104,6 %, перевиконання в грошовому еквіваленті – 253,4 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2015 року надходження збільшились на суму 3519,6 тис. грн.

Найбільшу питому вагу в міському бюджеті займають місцеві податки, їх частка у загальному фонді становить 58,4%, а у грошовому виразі надходження становлять 5858,8 тис. грн при планових показниках – 5824,6 тис. грн. Виконання по цьому виду податку становить 100,6%.

            За 9-ть місяців поточного року виконання акцизного податку становить 103,1% або 2825,1 тис. грн, його частка у загальному фонді міського бюджету – 28,2%, на 1058,5 тис. грн більше від 9-ти місяців минулого року.

           Виконання єдиного податку за 9-ть місяців 2016 року становить 3105,0 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2015 року надходження збільшились на суму 1286,7 тис. грн.

           Плата за надання інших адміністративних послуг за 9-ть місяців поточного року виконано на суму 414,9 тис. грн, та на 143,7 тис. грн більше від 9-ти місяців минулого року.

           Виконання надходжень державного мита у 2016 році становить 109,7%, або 505,3 тис. грн, на 59,0 тис. грн більше від минулого року.

             До загального фонду міського бюджету поступило офіційних трансфертів в сумі 2778,9 тис. грн, в тому числі: субвенція з ДБ місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2142,0 тис. грн, інші субвенції – 636,9 тис. грн (з районного бюджету на утримання МБК «Папірник»- 477,9 тис. грн, з обласного бюджету на капітальний ремонт приміщень ДНЗ «Барвінок» та «Теремок», які знаходяться на балансі міської ради – 124,0 тис. грн, з міського бюджету м.Львова – 35,0 тис грн на вирішення соціально-економічних проблем)

       До спеціального фонду міського бюджету за 9-ть місяців поточного року поступило 425,3 тис. грн при уточненому плані 715,1 тис. грн, виконання 59,5%. Є надходження по окремих видах надходжень, які не планувалися, зокрема:

-          екологічний податок – 32,1 тис. грн;

-          надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 93,1 тис. грн;

-          плата за оренду майна, що надаються бюджетними установами (МБК «Папірник») – 4,4 тис. грн.

ВИДАТКИ

     Видатки загального фонду складають 5324,2 тис. грн або 88,9 % до уточненого плану 9-ти місяців поточного року (це більше на 267,3 тис. грн від відповідного періоду минулого року). За 9-ть місяців 2016 року видатки на утримання органів місцевого самоврядування склали 1097,4 тис. грн, за 9-ть місяців 2015р.- 811,0 тис. грн. Видатки на соціальний захист для виплати одноразової матеріальної допомоги жителям міста та учасникам АТО, їх родинам проведено на суму 125,3 тис. грн (уч.АТО – 54,0 тис грн, іншим – 71,3 тис. грн), у 2015 році – 120,6 тис. грн. На благоустрій міста за 9-ть місяців 2016 року направлено 1161,0 тис. грн, за 9-ть місяців 2015р. – 1241,6 тис. грн; на поточні ремонти вулиць, тротуарів та утримання доріг, що перебувають у комунальній власності – на суму 1807,3 тис. грн, що становить 33,9 % загального фонду (у 2015р. – 1776,2 тис. грн). За рахунок субвенції з районного бюджету за 9-ть місяців проведено видатки на утримання МБК «Папірник» на суму 465,4 тис. грн, у відповідному періоді 2015 року – 437,0 тис. грн.

     Видатки 9-ти місяців поточного року спеціального фонду склали разом 3835,5 тис. грн, що на 316,8 тис. грн більше, чим у відповідному періоді 2015 року. В розрізі функцій виконання становить:

-          на придбання ком’ютерів та сервера для апарату міської ради (КФК 010116) – 49,8 тис. грн;

-          на капітальний ремонт приміщень ДНЗ «Барвінок» та «Теремок», які знаходяться на балансі міської ради (КФК 070101) – 335,1 тис. грн;

- благоустрій міста (КФК 100203) – 350,8 тис. грн (по мікропроектах: влаштування благоустрою водойми озера «Промінь» - 92,5 тис грн, модернізація мережі вуличного освітлення – 175,1 тис. грн, влаштування вуличних тренажерів по вул. Д.Галицького – 23,3 тис. грн; придбання дитячого майданчику – 59,9 тис. грн);

- капітальні вкладення (КФК 150101) – 555,1 тис. грн (на будівництво дамби для захисту території індивідуальної житлової забудови «За територією лікарні» від підтоплення водами р.Стрий» - 256,7 тис. грн, будівництво побутової каналізації північної частини м.Жидачева Львівської області по вул. Лісна – вул.Валова, вул.Виговського – 177,6 тис. грн, будівництво каналізаційної мережі по вул. Сагайдачного – 78,0 тис. грн, комплексна схема оптимізації системи водопостачання м. Жидачева – 23,9 тис. грн, облаштування спортивного майданчику з штучним покриттям – 18,8 тис. грн);

- видатки на проведення робіт, пов’язаний із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автодоріг (КФК 170703) – 2508,8 тис. грн (на буд-во проїздів в мікрорайоні індив. житл. забудови "За лікарнею" – 178,1 тис. грн, капремонт по вулицях Мазепи – 543,4 тис. грн, Чайковського – 897,4 тис. грн, Грушевського – 530,3 тис. грн, тротуару по вул. Січ.Стрільців – 359,6 тис. грн)

- на МБК «Папірник» (КФК 110204) для придбання канцелярських та господарських товарів за рахунок здачі в оренду приміщення – 5,9 тис. грн.

  Станом на 1 жовтня 2016 року повністю проведені виплати по видатках загального та спеціального фондів, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Головний бухгалтер                                                     І.Николин

Додати коментар: